株の心得集

道理は山ほど学んだのに、口座はまだ深緑。

投資家の経験ミームを読み、その裏にある教訓を理解して、自分の学びメモも書こう。

ミームで笑い、教訓は真面目に。内容は交流用であり、投資助言ではありません。

心得集

木魚を叩くとサプライズが降ってくる

編集部が泣きながら整理：どのネタもリアルマネーで買った教訓。

リスク認識

底値と思ったら、まだ地下室があった

もう底だと思ったら、下にさらに地下室があった。

大きく下げた＝底ではない。「安く見える」は買いの十分条件ではない。

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高値づかみ・安値飛び

買ったら下がり、売ったら上がる

市場に私の監視カメラが付いているみたいだ。

大半の場合、誰かがあなたを見ているわけではなく、感情に遅れた操作をしているだけ。

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リスク認識

運で稼いだお金を、実力で溶かす

牛市では全員が投資の達人。引き潮になってはじめて、誰が裸で泳いでいたかが分かる。

運と実力を区別することが、リスク管理の第一歩。

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ポジションリスク

短期のつもりが、長期株主になっていた

3日のつもりの銘柄を3年保有。

損切り計画のない短期売買は、すべて自動的に「価値投資」に格上げされる。

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高値づかみ・安値飛び

人は恐れる時こそ貪れ——他人は小損、自分は深くハマる

格言は「人が恐れる時に貪れ」。現実は「他人は小損、自分は深くハマる」。

偉人の言葉を真似るのは簡単、下落の波に耐えるのは難しい。

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ポジションリスク

満倉の時はチャンスを考え、損してからリスクを考える

満倉のときは目にチャンスが溢れ、損をしてから頭はリスク管理でいっぱい。

リスク管理は買いの前に。損してからのリスク管理は遅すぎる。

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売買マインド

保有していないと、1億を逃した気分になる

現金を1日持っただけで、世界中が儲けていて自分だけが傍観している気がする。

「稼げていない」を「損した」と捉えるのが、過剰取引の始まり。

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復習習慣

復習では全部分かる、寄り付き後は全部忘れる

夜の復習は理路整然、翌日の寄り付きではまた高値を追う。

ルールに落とし込まれない復習は、自分を感動させるだけ。

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ポジションリスク

平均取得価額を下げていったら、ヘビーポジションになった

10%下がるごとに買い増しして、気づけば大口株主。

買い増しは取得コストを薄め、リスクエクスポージャーを膨らませる。

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ポジションリスク

卵を一つのカゴに全部入れて、カゴを凝視して眠れなくなる

1銘柄に満倉。値動きの機嫌で一日が決まる。

集中保有の波は、リターンと感情の両方を増幅させる。

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リスク認識

情報があなたの耳に届く頃には、もう最終走者

散戸全員が知る好材料は、好材料ではなくバトンだ。

噂で売買するのは、儲かるときは小道、損するときは大道。

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リスク認識

レバレッジはリターンも、あなた自身も増幅する

レバレッジ前は毎年黒字、レバレッジ後は一波で全部持っていかれた。

レバレッジは戦略を良くしない。失敗を速く実現するだけだ。

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売買マインド

買えるのは弟子、売れるのは師匠

評価額は利益ではない、確定して初めて利益。しかし「もう少し」で大陰線を待つことになる。

売却の規律がなければ、上昇局面はただのジェットコースターだ。

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復習習慣

復習は帳簿ではない

復習ノートには「今日マイナス500」としか書かれておらず、翌日もマイナス500。

損益の数字だけを記録する復習は、復習していないのと同じ。

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強気マインド

会社を辞めてトレード

一番調子の良い週、退職願の下書きまで書いていた。

相場上昇を恒久的な収入と勘違いするのが、一番高くつく衝動。

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強気マインド

エレベーターでの銘柄話

エレベーターの中は株の話ばかり、掃除のおばさんまで推し銘柄をくれる。

普段株をやらない人が薦め始めたら、天井はもう近い。

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強気マインド

今回は違う

「今回は違う」――歴史上いちばん高くつく六文字。

毎回の強気相場に新しい物語はあっても、結末の台本は変わらない。

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強気マインド

乗り遅れ恐怖

三日連続陽線を取り逃すと、損するよりつらい。

乗り遅れの焦りが高値追いを生み、高値追いのポジションは持てない。

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強気マインド

口座にニヤニヤ

毎日の寄り付きはまず口座チェック、含み益で一日ご機嫌。

利確していない含み益は、市場が一時的に預かっているだけの数字。

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強気マインド

レバレッジで人生逆転

1倍は遅い、3倍がスタート、5倍こそ人生。

強気相場のレバレッジ益は鏡の中の花、波動が来れば真っ先にロスカット。

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強気マインド

儲けの先払い

口座はまだ2倍になっていないのに、高級車の色まで決めてある。

含み益から前借りした買い物は、最後はたいてい元手が払う。

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強気マインド

晒しマッチ

トレードグループが潜伏組からスクショ自慢大会に変わった。

グループの晒しは生存者の編集結果、負け組は発言しない。

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強気マインド

ニュースは好材料だらけ

ニュースを開けば好材料ばかり、買わないのが損に思える。

誰もが強気の情報環境、それ自体がリスクシグナル。

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強気マインド

ご近所も儲けてる

駅前のコンビニのオヤジまでリターンを自慢してきた。

財テク効果が最後の参加者まで広がったころ、リレーは終わりに近い。

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強気マインド

気合いのフルポジ

強気相場は気合い、半分のポジションは臆病者のすること。

気合いは下落に耐えられない、フルポジの行き着く先は受身。

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強気マインド

一ヶ月で2倍

一ヶ月で2倍になったら、年利20%は目に入らなくなった。

短期の暴利はリターン期待もリスク感覚もリセットする。

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強気マインド

言えば上がる

何気なく言ったら上がった、才能がある気がする。

全面高での「予言能力」は、潮が引ければ即効で切れる。

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強気マインド

借金で乗車

親戚から借りたお金まで全部積んだ。

借金で強気相場を追うと、下落時は心臓に二倍くる。

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強気マインド

上がるほど信仰に

毎日上がる銘柄を、家宝の勢いで抱えている。

上昇で育った信仰は、最初の陰線で揺らぐ。

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強気マインド

新人がベテランに講義

参入3ヶ月で、10年選手に講義を始めた。

強気相場で速成した自信は、弱気相場で一番速い授業料。

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強気マインド

家族総出で口座開設

一番熱かった週、親の貯金まで口説き落とした。

親戚友人を巻き込む熱意は、相場の後半に出てくるもの。

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強気マインド

リスク？なにそれ

強気相場でリスクを語るのは、場の空気を読めないやつ。

リスクは消えていない、価格がまだ反映していないだけ。

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強気マインド

一日分の給料

今日の含み益は月収に匹敵する、働く意味ある？

含み益を日当として数えるなら、損も日当で数えることになる。

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強気マインド

一万点は夢じゃない

グループの先生は「今度は一万まで行く」と言う。

目標ポイントが具体的なほど、それは価値の天井ではなく感情の天井に近い。

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強気マインド

乗り換え焦り

よその銘柄は毎日ストップ高、うちのは2%しか上がらない。

強気相場の嫉妬心は、高値での乗り換えを繰り返させる。

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強気マインド

物語に払う

そのビジョンは大きすぎて、ローソク足に収まらない。

強気相場に物語は不足しない、物語の代金に消える元手も。

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強気マインド

当たる手触り

連勝したら、宝くじまで当たる気がしてくる。

ランダムな運を手勘と呼ぶのは、運を実力と混同すること。

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強気マインド

みんな時間の友達

毎日上がるとき、誰もが時間の友達になる。

本当の時間の友達は、下落の時に正体を現す。

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強気マインド

降り方を考えていない

買い方だけ綿密に計画して、降り方は一度も考えなかった。

強気相場の乗車は勇気、降車は規律が要る。

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利益確定

紙上の富

含み益80%のときは社長気分、戻した後はアルバイト気分。

売却を伴わない利益は、ただの相場の注釈。

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利益確定

元通りで売る

戻ってきた？いや、やっと損益ゼロになっただけ。

自分の取得価額を基準にした売りは、上がっても下がってもつらい。

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利益確定

キリ番まで待つ

50円まであと20銭、半年待った。

キリのいい数字は一番人気の執着で、一番高くつく待ち時間。

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利益確定

売り急ぎ

売った後にさらに30%上がった、1億円損した気分。

早売りは規律のコストであって、規律のミスではない。

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利益確定

売らないからわからない

売らないと儲かったかどうか分からない？だから一度も計算していない。

利確を拒む帳簿遊びは、数字には勝って現金には負ける。

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利益確定

ノンストップのコースター

+60%から-10%まで、一度も降りずに乗り続けた。

利確を知らないポジションは、上げと下げを両方フルで体験する。

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利益確定

売り急ぎ恐怖症

利確ラインを決めたのに、届いた途端に手放せなくなる。

前もって書いた売却ルールがなければ、本番では絶対に手放せない。

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利益確定

小勝ち大負け

5%の利益は即利確、30%の損は我慢のガチホ。

利確だけ勤勉で損切りだけ怠惰では、長期の数学には勝てない。

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利益確定

目標はどんどん上がる

20%で売ると誓ったのに、20%に届いたら40%に変更した。

相場と一緒に上がる目標は、目標がないのと同じ。

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利益確定

記念に持っておく

どうせ儲かってるし、記念に抱えておこう。

「どうせ儲かってる」で自分を慰めていると、利益を虧損まで抱えることになる。

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利益確定

好材料待ちの売り

大きな好材料で売ろうと待っていたら、大きな調整が来た。

感情の天井で売ろうとする人の大半は、下落の中盤で売ることになる。

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利益確定

元手を下ろした日

元手を口座から出した日、初めて家族に儲かったと言えた。

元手を引き揚げた後の含み益が、初めて本当にあなたのものになる。

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利益確定

強気相場でも塩漬け

強気相場で掴む人がいるわけない？天井で掴みました。

強気相場で入ったポジションにも、売却の規律は同じように要る。

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利益確定

三分割で降りる

一度に3分の1ずつ売ると覚えてから、よく眠れるようになった。

分割の利確は最高値を諦める代わりに、心の平穏と確実性を買う。

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利益確定

期日で売る

期日が来たら売る、それがどんな物語を語っていても。

時間による利確は賢くないが、その場の欲には勝つ。

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高値づかみ・安値飛び

ストップ高突撃隊

三日ストップ高を追いかけて、三年壁に向かって座った。

ストップ高追いの快感には値札がついている、請求は後から来る。

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高値づかみ・安値飛び

落ちるナイフをつかむ

ストップ安で底値拾い、刃の背中を拾った。

下落中の「安い」には、まず「なぜ落ちているのか」を問うこと。

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高値づかみ・安値飛び

仕手筋の後を追う

ラスト順位に載っていた名前は、翌日には自分の相手になっていた。

短期資金の走る道を、個人投資家はテールランプでしか見られない。

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高値づかみ・安値飛び

急伸に飛びつく

急伸に追い乗りして、山頂の風景の一部になった。

感情が一番熱い価格は、たいてい一番悪い価格。

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高値づかみ・安値飛び

パニックの損切り

暴落の日に全部売った、三日後に戻ってきた。

パニックが駆動する売りは、たいてい局面的な安値を売る。

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高値づかみ・安値飛び

日帰り往復

寄り付きで買って大引けで投げる、証券会社には勤勉と褒められる。

頻繁な往復の鞘は、手数料と感情にほとんど消える。

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高値づかみ・安値飛び

ストップ高の列

ストップ高に板で並んだら、約定した瞬間がピークだった。

並んでいる間は約定せず、約定したときは逃し弾になっている。

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高値づかみ・安値飛び

リバウンドか転換か

V字の底を掴んだつもりが、下落の途中休憩だった。

リバウンドと転換は事前には息一口の差、事後には家一軒の差。

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高値づかみ・安値飛び

夜明け前に手放す

半年我慢して動かなかったのに、売った三日後にストップ高。

我慢の限界は好転の前夜に来るもの、規律は感覚に勝る。

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高値づかみ・安値飛び

買い下がってフルポジ

ナンピしているうちに、軽いポジションが満載になった。

計画のない買い下がりは、恐れをポジションで均しているだけ。

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高値づかみ・安値飛び

情報が自分に届いた

「極秘情報」が自分に届いたとき、価格はもう演技を終えていた。

個人投資家に届く内部情報の大半は、売り抜けの招待状。

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高値づかみ・安値飛び

リベンジトレード

損したらすぐ取り返そうとして、もっと速く損をした。

感情での一か八かは、ポジションも頻度も歪ませる。

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ポジションリスク

満タンに信用を上乗せ

手持ち資金の満額では足りず、少し「お助け」を借りた。

強気相場の信用は追い風、調整局面の信用は背中への押し。

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ポジションリスク

隠れた集中投資

数えてみたら、8銘柄全部が同じ資産だった。

保有銘柄数は分散ではない、相関こそが真実。

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ポジションリスク

家賃も乗車

来季度の家賃まで「一時的に回して」市場に入れた。

生活費でリスクを取ると、リスク許容度まで生存本能に歪められる。

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ポジションリスク

確信なら全額

良いと思ったら全部入れる、分散は自信がない証拠。

一銘柄全額は自信ではなく、運命を一回のサンプルに預けること。

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ポジションリスク

借金でナンピ

下がるほど買い足し、ついに借りたお金で買い始めた。

負債でコストを均すのは、価格を平らにして脆さを増幅すること。

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ポジションリスク

30銘柄の雑貨屋

保有30銘柄、毎日の復習は点呼みたい。

過分散の口座は、手間は最高で分散の恩恵は取れない。

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ポジションリスク

金の混在

長期の資金とデイトレの資金が、同じ財布に入っている。

用途の違う資金を混ぜると、規律同士が汚染し合う。

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ポジションリスク

気分でサイズ決め

いい気分なら半分、最高の気分なら満額。

高揚で積んだポジションは、恐怖で切り捨てられる。

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ポジションリスク

一つのテーマに全額

一つのセクターに全額、上げ下げともに極端に行く。

セクター賭けは増幅器、リターンもドローダウンも増幅する。

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ポジションリスク

百からゼロへ

レバレッジ口座の下落は、ノンストップの直通列車。

レバレッジは変動を強制ロスカットに翻訳する、言い訳の機会もなく。

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ポジションリスク

屁の突っ張りにもならないヘッジ

「逆」に動くはずの2銘柄を買ったら、仲良く下がった。

思い込みの逆張りペアは、たいていただの倍の下落。

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ポジションリスク

儲けたお金はお金じゃない？

どうせ儲かった分だから、消えてもいい。

利益をチップ扱いする感覚は、利益をそのまま市場へ返させる。

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売買マインド

チャート監視依存

一分間に八回口座を見る、上げても下げても動悸。

見つめても相場は動かない、感情だけが増幅される。

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売買マインド

一攫千金の夢

毎日、自分を2倍にしてくれる銘柄を待っている。

一獲千金を狙う目には、積み重ねの道は見えない。

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売買マインド

後悔のループ

売っても後悔、買っても後悔、現金保持が一番後悔。

バックミラーで判断を評価する限り、何をやっても間違いに見える。

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売買マインド

眠れないポジション

夜中に目が覚めて先方の相場を見て、損を数え直す。

眠れなくするポジションは、それ自体が半分に減らされるべき。

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売買マインド

群れる安心

みんなが買っている、少なくとも一人じゃない。

人が多い場所には賑わいがあり、踏みつけもある。

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売買マインド

良いニュースだけ

買った途端、悪材料は自動でミュートされる。

立場が視界を決める、先にポジション、後にフィルター。

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売買マインド

疼く指の発注

垂直の陽線を見て、指が脳より先に動いた。

下書きのない発注は、感情の直通電車。

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売買マインド

全部仕手のせい

仕手のせいでやられた、自分の研究は完璧だったのに。

損を「仕手」に外注すると、自分の改善の番は永遠に来ない。

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売買マインド

退屈エントリー

ポジションがないと心が空く、適当に買って感覚を確かめる。

トレードするためのトレードは、手数料のためにだけ存在する。

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売買マインド

連勝ハイ

五連勝して、ついに手勘を信じ始めた。

連勝で醸造された自信は、倍賭けした日に精算される。

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売買マインド

市場は元手を返せ

市場は俺に借金がある、返すまで絶対に切らない。

市場はあなたの取得単価を知らないし、返すつもりもない。

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売買マインド

澄まし顔のホルダー

口では長期保有を説き、手は毎日ログインしている。

他人を説得する長期主義は、まず自分の手を説得しないと。

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リスク認識

ブラックスワン失明

過去データによれば、この戦略は絶対に負けない。

履歴に一度も現れたことのないリスクこそ、最大のリスク。

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リスク認識

変動は損ではない

口座が緑になっただけで動悸、実は価格が呼吸しているだけ。

変動と恒久的損失を区別することが、保有の心の分水嶺。

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リスク認識

売れないストップ安

逃げようとしたとき、出口には売り注文の壁。

流動性は上昇時の空気、下落時の一枚橋。

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リスク認識

物語の裏面

ビジョンが感動的なほど、リスクは深く潜む。

良い物語にはフィルターが付属する、デューデリジェンスが化粧落とし。

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リスク認識

にせの分散

新しいエネルギー株を5本買って、分散したつもり。

同時に上がり同時に下がる保有は、一つのカゴを五分割しただけ。

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リスク認識

一回の損で全部消える

毎回小さく稼いで、一回で全部を失った。

オプション売り型のリターン構造は、一回負ければ終わり。

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リスク認識

儲けの仕組みを知らない

どうやって儲けているか分からないが、とにかく上がっている。

説明できない利益が一番危ない、終わる理由も時期も見えないから。

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リスク認識

一緒に下がる瞬間

普段はそれぞれ、暴落時はびっくりするほど一斉に。

相関は暴落時に1へ収束する、分散は危機の日で計算せよ。

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リスク認識

二つの恐怖の交代制

乗り遅れ怖さで満額、掴み怖さで全額現金。

交代で指揮を執る恐怖に従う口座は、両方向で刈り取られる。

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リスク認識

ぴったり底値の夢

一番底の日だけを買いたい。

精密なタイミングを追う人の大半は、曖昧な正しさを逃す。

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リスク認識

ポジションの保険

プロテクションの買い方を覚えてから、下落の夜はよく眠れる。

テールリスクを限定する少額のコストは、卓に残るための入場料。

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リスク認識

発注前の一分間

今は毎回、五つの質問チェックを通してから発注する。

リスク管理は心ではなくプロセスに書く方が確か。

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復習習慣

全部運のせい

儲かったのは運、負けたのも運、復習なんてしない。

すべてを運のせいにすると、唯一コントロールできる部分まで手放すことになる。

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復習習慣

三日坊主の journal

日記は三日続き、四日目に上がったからやめた。

損をした後だけ復習すると、利益に混ざった運を見落とす。

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復習習慣

感覚よりデータ

最近いい感じ――記録を開いたら、勝率41%。

感覚は戦績を美化する、スプレッドシートはしない。

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復習習慣

同じ穴の三度目

このミスは知り尽くしている、三回目に落ちてもまだ新鮮だった。

書き残さない教訓は、繰り返し請求される。

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復習習慣

利益も監査する

儲かったトレードにも問う：判断が正しかったか、追い風だったのか。

利益の出所を監査して、実力と追い風を区別する。

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復習習慣

日曜の一時間

毎週日曜の一時間、今週の失敗トレードを日光に当てる。

儀式としての復習は、思いつきの深い反省に勝る。

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復習習慣

ルールも新陳代謝

半年復習して、買いチェックリストは四版目。

ルールは生き物、復習はその代謝。

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復習習慣

感情も記帳

トレード日誌に「その時の気分」という欄を追加した。

感情を記録に残して、損失との相関を初めて見られる。

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復習習慣

大引けのスクショ

毎日大引けに口座を撮影、月末につなげて見る。

長期の記録はトレンドを見せ、幻想を壊す。

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復習習慣

事前検死

買う前に書く：もし30%下がったら、理由は何だと思う？

失敗を事前にリハーサルするのは、事後に説明するよりずっと安い。

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復習習慣

壁のチェックリスト

リストを壁に貼って一ヶ月、見る目はどんどん減った。

使われないチェックリストは、ただの飾り。

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復習習慣

復習の相棒

友達と今週の失敗を相互チェック、赤面するが効く。

外部の視点は、自分のフィルターの外側のミスを見せる。

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損失があなたのすべてじゃない。ネタはネタ、生活は続く。

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