리스크 인식
바닥 치고 치고, 또 반토막
바닥인 줄 알았는데, 아래에 지하실이 또 있었어.
많이 빠졌다고 바닥은 아니며, "싸 보인다"는 매수의 전부가 아니다.
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주식 교훈 모음
교훈은 한 바구니 배웠는데, 계좌는 여전히 초록.
투자자 경험 밈을 보고 뒤에 숨은 교훈을 읽고, 자신의 배움 노트도 써보세요.
밈은 웃고, 교훈은 진지하게. 콘텐츠는 교류용이며 투자 자문이 아닙니다.
교훈 모음
목탁을 두드리면 선물이 떨어져요편집자가 눈물로 정리: 하나하나 실제 돈으로 산 교훈.
고점 매수·저점 매도
사면 떨어지고, 팔면 오른다
시장이 내게 몰카를 설치한 것 같아.
대부분은 주력이 당신을 지켜보는 게 아니라, 당신의 매매가 감정에 뒤처질 뿐이다.
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리스크 인식
운으로 번 돈을 실력으로 잃는다
강세장에선 모두가 주식 고수. 물이 빠져야 누가 알몸으로 수영했는지 알 수 있다.
운과 실력을 구분하는 것이 리스크 관리의 첫걸음이다.
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포지션 리스크
단기 치려다 장기 주주가 됐다
사흘 잡은 종목을 삼 년 쥐고 있다.
손절 계획 없는 단기 매매는 망하면 자동으로 "가치투자"로 승격된다.
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고점 매수·저점 매도
남이 두려워할 때 탐내라 — 남은 조금 잃고, 난 깊이 물렸다
격언은 "남이 두려워할 때 탐내라", 현실은 "남은 조금 잃고 나는 깊이 물렸다".
남의 명언을 빌리기는 쉽고, 하락의 파도를 받아내기는 어렵다.
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포지션 리스크
풀매수 땐 기회를 생각하고, 진 뒤에 리스크를 생각한다
풀매수할 땐 눈에 기회만 보이고, 손실 뒤엔 머릿속이 리스크 관리뿐.
리스크 관리는 매수 전에 해야지, 손실 난 뒤에 보강하는 게 아니다.
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매매 마인드
안 사고 있으면 일 억을 놓친 기분
하루 현금 보유에, 온 세상이 돈 버는데 나만 방관하는 느낌.
"못 벌었다"를 "잃었다"로 여기는 것이 과매매의 시작이다.
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복기 습관
복기 땐 다 알겠고, 장 시작하면 다 잊는다
밤 복기는 조리 만점, 다음 날 시가엔 또 고점 추격.
규칙으로 이어지지 않는 복기는 자기 감동일 뿐이다.
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포지션 리스크
물타기하다 헤비 포지션 됐다
10% 빠질 때마다 보태 사다가, 어느새 대주주.
물타기는 평단을 낮추는 동시에 리스크 노출을 키운다.
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포지션 리스크
달걀을 한 바구니에 다 담고, 바구니 지켜보다 잠 못 든다
한 종목 풀매수. 등락에 하루 기분이 달린다.
집중 보유의 파도는 수익과 감정을 동시에 증폭시킨다.
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리스크 인식
소문이 네 귀에 닿을 땐 이미 마지막 주자
개미가 다 아는 호재는 호재가 아니라 바통이다.
소문 듣고 매매하면, 벌 때는 샛길이고 잃을 땐 대로다.
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리스크 인식
레버리지는 수익도, 당신 자신도 증폭한다
레버리지 전엔 매년 벌고, 레버리지 후엔 한 방에 전부.
레버리지는 전략을 좋게 만들지 않는다. 실수만 빠르게 현실로 만들 뿐이다.
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매매 마인드
사는 건 제자, 파는 건 스승
평가손익은 이익이 아니다. 창구로 나와야 이익. 그런데 "좀 더" 하다 큰 음봉 하나를 맞는다.
매도 규율이 없으면 상승장은 그저 롤러코스터 한 번이다.
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복기 습관
복기는 장부가 아니다
복기 노트엔 "오늘 5천 원 잃음"뿐. 내일도 5천 원 잃는다.
손익 숫자만 적는 복기는 복기 안 한 것과 같다.
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강세장 마인드
퇴사하고 주식 전업
제일 잘 되던 주에 사표 초안까지 써뒀다.
강세장에서 가장 비싼 충동은 순환적 상승을 영구 소득으로 착각하는 것.
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강세장 마인드
엘리베이터 종목 추천
엘리베이터마다 주식 얘기, 청소 아주머니까지 종목을 찍어주신다.
안 하던 사람이 추천하기 시작하면 꼭대기가 얼마 남지 않았다.
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강세장 마인드
이번엔 다르다
"이번엔 다르다" — 역사상 가장 비싼 여섯 글자.
마다 강세장마다 새로운 이야기가 있지만 결말의 대본은 그대로다.
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강세장 마인드
기차 놓칠까 봐
삼일 오른 걸 못 탄 게 돈 잃는 것보다 괴롭다.
놓친 불안이 고점 추격을 낳고, 추격한 물량은 붙들고 못 한다.
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강세장 마인드
계좌 보며 실금
장 시작하자마자 계좌 확인, 평가잔고에 하루 종일 기분 좋다.
실현 안 한 평가이익은 시장이 잠시 맡겨둔 숫자일 뿐.
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강세장 마인드
레버리지로 인생 역전
일 배는 느리다, 삼 배가 기본, 오 배가 인생이다.
강세장 레버리지 수익은 거울 속 꽃, 변동성이 오면 먼저 계좌가 턴다.
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강세장 마인드
수익부터 미리 쓰기
계좌는 아직 두 배 안 됐는데 차 색상은 이미 골랐다.
평가이익으로 미리 써버린 소비는 대부분 원금이 계산한다.
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강세장 마인드
수익 인증 대회
주식방이 잠수부 투성이에서 수익 인증 대회장으로 변했다.
방의 인증샷은 생존자 편집, 잃은 사람은 말이 없다.
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강세장 마인드
뉴스가 죄다 호재
뉴스를 열면 호재뿐, 안 사는 게 손해 같다.
모두가 강세인 정보 환경 자체가 리스크 신호다.
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강세장 마인드
옆집도 다 번다
골목 슈퍼 사장님까지 수익률을 자랑하기 시작했다.
돈 버는 효과가 마지막 주자까지 퍼지면 이어달기도 끝이 가깝다.
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강세장 마인드
풀베팅이 박력
강세장은 기싸움이다, 반만 걸면 겁쟁이다.
기세는 낙폭을 못 버티고, 풀베팅의 끝은 수동적이 된다.
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강세장 마인드
한 달에 두 배
한 달에 두 배 벌고 나니 연 20%는 눈에 안 차 한다.
단기 폭리는 수익 기대치를 리셋하고 리스크 감각도 리셋한다.
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강세장 마인드
내가 오른다면 오른다
무심코 말했는데 올랐다, 재능이 있는 것 같다.
전면 상승장의 「예언 능력」은 썰물과 함께 만료된다.
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강세장 마인드
빌린 돈으로 승차
친척에게 빌린 돈까지 다 실었다.
빌린 돈으로 강세장을 쫓으면 떨어질 때 심장이 두 배로 뛴다.
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강세장 마인드
오를수록 신념
매일 오르는 종목을 가보 대접하며 붙든다.
상승이 키워준 신념은 하루 하락으로 흔들린다.
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강세장 마인드
신참이 고수에게 강의
세 달 된 사람이 십 년 차에게 수업을 시작했다.
강세장 속성 자신감은 약세장에서 가장 빠른 수업료다.
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강세장 마인드
온 가족 계좌 개설
제일 뜨거웠던 주, 부모님 예금까지 설득했다.
가족을 데려오는 열정은 대개 장세 후반부에 나타난다.
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강세장 마인드
리스크? 그게 뭔데
강세장에서 리스크 얘기를 꺼내면 분위기 파괴자다.
리스크는 사라지지 않았다, 가격이 아직 반영 안 했을 뿐.
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강세장 마인드
하루에 월급 한 달치
오늘 평가이익이 월급과 같다, 출근의 의미가 뭐지?
평가이익을 일당으로 계산하면 손실도 일당으로 계산된다.
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강세장 마인드
일만 포인트는 꿈이 아니다
방의 스승이 이번엔 일만까지 간다고 했다.
지수 목표가 구체적일수록 가치의 정상이 아니라 감정의 정상에 가깝다.
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강세장 마인드
갈아타기 초조
다른 종목은 상한가인데 내 건 퍼센트 두 개 오른다.
강세장의 비교심은 늘 고점에서 갈아타게 만든다.
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강세장 마인드
이야기 값을 치른다
비전이 너무 커서 봉차트에 다 안 담긴다.
강세장에 이야기는 넘치고, 이야기 값으로 사라진 원금도 넘친다.
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강세장 마인드
당첨된 손맛
연승하고 나니 로또도 될 것 같다.
무작위 행운을 손맛이라 부르는 건 운을 실력으로 착각하는 것.
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강세장 마인드
모두가 시간의 친구
매일 오를 땐 누구나 시간의 친구다.
진짜 시간의 친구는 하락할 때 모습을 드러낸다.
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강세장 마인드
하차 계획은 없다
사는 방법만 치밀하게 계획하고 내리는 건 생각도 안 했다.
강세장 승차는 용기, 하차는 규율이다.
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익절
휴지 부자
+80%일 땐 사장님, 낙폭 후엔 인턴.
매도가 없는 수익은 그냥 시세의 각주일 뿐.
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익절
본전이면 판다
올랐네? 아니, 이제 막 본전이다.
내 평단을 닻으로 삼은 매도는 올라도 괴롭고 내려도 괴롭다.
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익절
숫자 맞춰 기다리기
오만 원까지 이백 원 남았는데 반년을 기다렸다.
끝수 맞추기는 가장 흔한 집착이자 가장 비싼 기다림.
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익절
일찍 팔았다
팔고 나서 30% 더 올랐다, 일 억 잃은 기분.
일찍 파는 건 규율의 비용이지 규율의 실수가 아니다.
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익절
안 팔면 모른다
안 팔면 벌었는지 어떻게 알아? 그래서 한 번도 계산 안 했다.
익절을 거부하는 장부 놀이는 숫자에 이기고 현금에 진다.
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익절
완주 롤러코스터
+60%에서 -10%까지, 한 번도 안 내렸다.
익절을 모르는 포지션은 오르고 내리는 걸 다 풀코스 겪는다.
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익절
일찍 파는 공포
익절 라인을 정했는데 도달하니 놓지 못하겠다.
미리 적어둔 매도 규칙이 없으면 현장에선 절대 놓지 못한다.
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익절
작은 이익 큰 손실
5% 이익은 즉시 익절, 30% 손실은 사수.
익절만 부지런하고 손절만 게으르면 장기 수학을 이기기 어렵다.
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익절
목표는 계속 상향
20%에 팔기로 했다가 20% 도달하니 40%로 바꿨다.
시세 따라 올라가는 목표는 목표가 아니다.
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익절
기념으로 보유
어차피 남는 장사니까 기념품 삼아 들고 있다.
"어차피 번 돈"으로 위로하다 보면 이익을 손실까지 들고 간다.
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익절
호재 기다렸다 매도
큰 호재에 팔려고 기다렸더니 큰 조정을 줬다.
감정의 정점에 팔려는 사람 대부분은 하락 중간에 판다.
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익절
원금 빼던 날
원금을 출금하고 나서야 가족에게 벌었다고 말했다.
원금을 뺀 후의 평가이익이 처음으로 진짜 당신 것이다.
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익절
강세장도 물린다
강세장에 어떻게 물려? 꼭대기에서 물렸다.
강세장에 진 포지션에도 매도 규율은 똑같이 필요하다.
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익절
삼 분할 매도
한 번에 삼 분의 일씩 팔기를 배우고 잘 자게 됐다.
분할 익절은 극한의 수익을 포기하는 대신 평온과 확실성을 산다.
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익절
날짜 되면 매도
날짜가 되면 무슨 이야기를 하든 판다.
시간 기준 익절은 똑똑하진 않지만 현장의 욕심은 이긴다.
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고점 매수·저점 매도
상한가 돌격대
삼일 상한가 따라가다 삼 년 벽 보고 앉았다.
상한가 추격의 쾌감에 가격표가 붙어 있다, 청구는 나중에 온다.
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고점 매수·저점 매도
떨어지는 칼날 받기
하한가 바닥 잡으러 갔다가 칼등을 잡았다.
하락 중의 「싸다」에는 먼저 "왜 떨어지는지"를 물어야 한다.
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고점 매수·저점 매도
단기 세력 뒤따라가기
상위 거래원 명단의 이름이 다음 날 내 상대가 됐다.
단기 자금이 가는 길을 개인은 미등밖에 못 본다.
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고점 매수·저점 매도
급등에 뛰어들기
급등에 올라탔다가 봉우리의 풍경이 됐다.
감정이 가장 뜨거운 가격이 대개 가장 나쁜 가격이다.
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고점 매수·저점 매도
공포 손절
폭락 날 전부 팔았더니 사흘 만에 돌아왔다.
공포가 시키는 매도는 대개 국면 저점을 판다.
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고점 매수·저점 매도
당일 왕복
시초에 사고 종가에 던지고, 증권사는 내 근면을 칭찬한다.
빈번한 왕복의 차익은 수수료와 감정에 대부분 간다.
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고점 매수·저점 매도
상한가 줄서기
상한가에 주문 줄 서서 체결된 순간이 정점이었다.
줄 설 땐 체결이 안 되고, 체결될 땐 받아치는 쪽이다.
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고점 매수·저점 매도
반등인가 전환인가
V자 바닥 잡은 줄 알았더니 하락 중간休息이었다.
반등과 전환은 사전엔 한숨 차이, 사후엔 집 한 채 차이다.
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고점 매수·저점 매도
새벽 직전에 팔았다
반 년 들고 있다가 판 지 사흘 만에 상한가.
인내의 한계는 전환 전날 밤에 온다, 규율이 감각을 이긴다.
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고점 매수·저점 매도
물타기하다 풀베팅
물타기하다 보니 가벼운 포지션이 만선이 됐다.
계획 없는 물타기는 공포를 물량으로 평균 내는 것이다.
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고점 매수·저점 매도
정보가 나에게 도착
"내부 정보"가 내게 도착했을 땐 이미 연기는 끝나 있었다.
개인에게 오는 내부 정보는 대부분 물량 넘기기 초대장이다.
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고점 매수·저점 매도
복수 매매
잃고 바로 만회하려다 더 빨리 잃었다.
감정으로 복구하려는 매매는 물량과 빈도까지 뒤틀린다.
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포지션 리스크
만배에 신용까지
자기돈 만배로도 모자라 "보조"를 좀 빌렸다.
강세장의 신용은 순풍, 조정 국면의 신용은 등 떠밀기다.
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포지션 리스크
숨은 집중 투자
세어 보니 여덟 종목이 전부 같은 자산이었다.
종목 수는 분산이 아니라 상관관계가 진실이다.
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포지션 리스크
월세도 승차
다음 분기 월세까지 "잠깐 돌려" 시장에 넣었다.
생활비로 리스크를 감수하면 성향까지 생존 본능에 뒤틀린다.
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포지션 리스크
확신이면 전부
좋으면 전부 걸어라, 분산은 자신 없는 증거.
한 종목 몰빵은 자신이 아니라 운명을 표본 한 번에 맡기는 것이다.
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포지션 리스크
빌려서 물타기
내릴수록 사다가 빌린 돈으로 사기 시작했다.
부채로 단가를 낮추는 건 가격은 평평하게, 취약성은 크게.
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포지션 리스크
서른 종목 잡화점
보유 서른 개, 매일 복습이 점호 같다.
과도하게 분산된 계좌는 수고는 최고인데 분산의 혜택은 못 받는다.
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포지션 리스크
돈 섞어 보관
장기 자금과 단타 자금이 같은 지갑에 있다.
용도가 다른 자금을 섞으면 규율끼리 오염된다.
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포지션 리스크
기분 따라 비중
기분 좋으면 반, 아주 좋으면 풀.
흥분으로 쌓은 포지션은 공포에서 잘려 나간다.
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포지션 리스크
한 테마에 베팅
한 섹터에 전부, 오르내림이 다 극단적이다.
테마 물량은 증폭기, 수익도 낙폭도 증폭한다.
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포지션 리스크
백에서 영으로
레버리지 계좌의 하락은 무정차 직행 열차다.
레버리지는 변동성을 강제청산으로 번역한다, 해명 기회도 없이.
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포지션 리스크
헤지한 셈 치고
"반대로" 움직일 두 종목을 샀는데 같이 떨어졌다.
대충 짝지은 역방향은 대개 그냥 두 배 하락이다.
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포지션 리스크
번 돈은 돈 아니야?
어차피 벌은 돈이니 다 잃어도 그만.
이익을 칩으로 여기는 습관은 이익을 그대로 돌려보낸다.
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매매 마인드
호가창 중독
일 분에 여덟 번 계좌 확인, 오르내릴 때마다 심장이 뛴다.
지켜봐도 시세는 안 바뀌고 감지만 커진다.
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매매 마인드
일약 벼락 부자 꿈
매일 나를 두 배 만들어줄 종목을 기다린다.
벼락만 노리는 눈엔 쌓이는 길이 보이지 않는다.
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매매 마인드
후회 루프
팔아도 후회, 사도 후회, 현금 보유가 제일 후회.
백미러로 판단을 평가하면 뭘 해도 틀려 보인다.
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매매 마인드
불면 포지션
한밤에 깨서 해외 시세 보고 손실을 다시 계산한다.
잠을 못 자게 하는 포지션은 그 자체가 절반으로 줄여야 한다.
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매매 마인드
무리의 안도감
다들 사니까 나도 사면 적어도 혼자는 아니다.
사람 많은 곳엔 흥이 있고, 압사도 있다.
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매매 마인드
호재만 보인다
산 다음부터 악재는 자동 음소거된다.
입장이 시야를 결정한다, 포지션 먼저 필터 나중.
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매매 마인드
간질간질한 주문
수직 상승 보자 손가락이 뇌보다 먼저 움직였다.
초안 없는 주문은 감정의 직행열차다.
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매매 마인드
다 세력 탓
전부 세력 때문이다, 내 분석은 완벽했는데.
손실을 "세력"에게 외주 주면 자기 개선의 차례는 영영 안 온다.
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매매 마인드
심심해서 진입
물량 없으니 허전해서 아무거나 사 본다.
매매를 위한 매매는 수수료만 위해 존재한다.
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매매 마인드
연승 도취
다섯 연승 후 손맛을 믿기 시작했다.
연승이 빚은 자신감은 배팅을 두 배로 키운 날 정산된다.
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매매 마인드
시장아 본전 내놔
시장이 내게 빚졌다, 갚기 전엔 절대 안 자른다.
시장은 당신의 평단을 모르고 갚을 생각도 없다.
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매매 마인드
평온한 척 보유
입으론 장기 보유, 손은 매일 로그인한다.
남을 설득하는 장기주의는 먼저 내 손을 설득해야 한다.
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리스크 인식
블랙 스완 실명
과거 데이터로 보면 이 전략은 절대 안 진다.
역사적 데이터에 없던 리스크가 가장 큰 리스크다.
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리스크 인식
변동성은 손실이 아니다
계좌가 파랗게 변하면 불안, 사실 가격이 숨 쉬는 것뿐.
변동성과 영구 손실을 구분하는 게 보유 멘탈의 분수령이다.
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리스크 인식
팔리지 않는 하한가
도망치려니 출구가 매도 물량 벽이다.
유동성은 오를 땐 공기, 내릴 땐 외나무다리.
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리스크 인식
이야기의 이면
비전이 감동적일수록 리스크는 깊이 숨는다.
좋은 이야기에 필터가 끼워져 있고 실사가 클렌징이다.
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리스크 인식
가짜 분산
2차전지 다섯 종목 사 놓고 분산했다 생각했다.
함께 오르내리는 보유는 바구니 하나를 다섯 칸 나눈 것.
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리스크 인식
한 번에 전부 잃음
매번 조금씩 벌다 한 번에 다 날렸다.
옵션 매도형 수익 구조는 한 번만 지면 끝난다.
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리스크 인식
어떻게 버는지 모른다
어떻게 돈을 버는지 모르지만 오르고 있다.
설명 못 하는 수익이 가장 위험하다, 끝나는 이유도 시기도 안 보이니까.
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리스크 인식
함께 떨어지는 순간
평소엔 제각각, 폭락 땐 반듯이 일렬.
상관관계는 하락에서 1로 수렴한다, 분산은 위기일 기준으로 계산하라.
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리스크 인식
두 공포의 교대
놓칠까 봐 풀베팅, 물릴까 봐 전량 현금.
교대로 지휘하는 공포의 계좌는 양방향에서 다 수확당한다.
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리스크 인식
정확한 바닥의 꿈
나는 제일 바닥인 그 하루만 사고 싶다.
정확한 타이밍을 쫓는 사람 대부분은 대충 맞는 정석을 놓친다.
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리스크 인식
포지션 보험
헤지 사는 법을 배우고 나서 하락하는 밤에 푹 잔다.
꼬리 리스크를 제한하는 소액은 테이블에 남는 입장료다.
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리스크 인식
주문 전 일 분
이제 모든 주문 전에 다섯 질문 체크리스트를 통과한다.
리스크 관리는 마음이 아니라 프로세스에 쓰는 편이 확실하다.
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복기 습관
다 운 탓
번 건 운, 잃은 것도 운, 복기는 안 한다.
모든 걸 운 탓으로 돌리면 유일하게 통제 가능한 부분마저 포기한다.
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복기 습관
삼 일짜리 일지
일지 사흘 쓰고 나흘째 올라서 그만뒀다.
손실 후에만 복기하면 수익에 섞인 운을 놓친다.
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복기 습관
감이 아니라 데이터
요즘 좀 잘 되는 느낌 — 기록 확인: 승률 41%.
느낌은 전적을 미화하고 표는 그러지 않는다.
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복기 습관
같은 웅덩이 세 번째
이 실수는 잘 아는데 세 번째에 빠져도 여전히 새롭다.
적어두지 않은 교훈은 반복해서 요금을 청구한다.
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복기 습관
수익도 감사한다
이긴 거래에도 묻는다: 판단이 맞은 건가, 순풍인가?
수익의 출처를 감사해야 실력과 순풍을 구분한다.
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복기 습관
일요일 한 시간
매주 일요일 한 시간, 이번 주 실패 거래를 햇볕에 말린다.
의식으로 굳어진 복기는 감동적인 반성보다 낫다.
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복기 습관
규칙도 신진대사
반 년 복기하며 매수 체크리스트를 네 판 고쳤다.
규칙은 살아 있고 복기가 그 대사다.
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복기 습관
감정도 기록한다
매매 일지에 "그때 기분" 칸을 하나 추가했다.
감정을 남겨야 손실과의 상관을 볼 수 있다.
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복기 습관
마감 캡처
매일 마감에 계좌를 찍어 두고 월말에 이어서 본다.
장기 기록은 추세를 보여주고 환상을 부순다.
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복기 습관
사전 검시
사기 전에 적는다: 30% 빠지면 이유는 뭐일까?
실패를 미리 리허설하는 게 나중에 설명하는 것보다 훨씬 싸다.
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복기 습관
벽에 붙은 체크리스트
한 달째 벽에 걸렸는데 보는 눈은 점점 줄어든다.
안 쓰는 체크리스트는 그냥 장식품이다.
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복기 습관
복기 짝꿍
친구랑 이번 주 실수를 서로 검사한다, 얼굴 빨개지지만 효과 있다.
외부 시선은 내 필터 밖의 실수를 보여준다.
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